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[투데이리포트]호텔신라, "지나친 조정은 저점..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 5일 호텔신라(008770)에 대해 "지나친 조정은 저점 매수의 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 145,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 145,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 호텔신라(008770)에 대해 "펀더멘탈과 중장기 성장 여력이 변함없는 만큼, 투자심리 위축에 따른 지나친 주가 조정은 저점 매수 기회로 보는 것이 바람직하다. 중국 인바운드는 7월 역시 전년도 높은 베이스에도 불구하고 YoY 20% 이상 견조한 증가세를 지속하고 있고, 내국인 면세한도 상향 조정은 9월 이후 추가적인 실적 개선 가능성을 높이고 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "시드니 공항 탈락은 그 동안 시장의 기대치가 컸던 만큼 투자심리가 위축될 수 있지만 회사의 펀더멘탈이나 실적 추정과는 무관하다. 중장기 중국인 인바운드 확대 최대 수혜 업체라는 점과 해외면세점 등 사업 영역 확대는 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "대기업 면세점 사업 허가 확대는 실질적으로 중국인의 면세점 소비를 확대하고, 글로벌 면세점 사업 경쟁력 제고를 위한 것으로 신규 사업자에 의한 경쟁심화 보다는 호텔신라와 같은 기존 사업자의 추가 사업 면적 허가 등 영업력 확대 가능성에 무게를 두는 것이 바람직하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 74,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 145,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 148,654 | 163,500 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 145,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 163,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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