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[투데이리포트]호텔신라, "환율 하락에 따른 ..."매수_KB
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| KB증권은 10일 호텔신라(008770)에 대해 "환율 하락에 따른 실적 부진으로 주가가 하락할 경우 추가 매수 기회로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 117,000원을 내놓았다. KB증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 호텔신라(008770)에 대해 "2Q14 매출총이익률은 전년동기대비 1.4%p 하락한 40.9%, 영업이익은 전년동기대비 6.8% 감소한 314억원을 기록할 것으로 전망된다. 환율 하락이 향후 3년간 EPS 연평균성장률 74.4%가 예상되는 뚜렷한 실적 개선 모멘텀을 훼손시킬만한 요인은 아니라고 판단된다. 환율 하락에 따른 실적 부진으로 주가가 하락할 경우 추가 매수의 기회로 삼을 만하다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "올해 10월 싱가포르 창이공항 운영을 시작으로 해외 진출이 가속화될 전망이다. 해외진출은 단순히 국내를 방문하는 인바운드 대상 영업에서 탈피하여 해외로 사업망을 확장한 사업 다각화로 매출 다변화 및 리스크 감소를 가져올 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "valuation 부담보다는 면세한도 상향, 추가적인 해외 진출 기대와 같은 중장기 성장스토리에 투자심리가 기울고 있는 상황이다. 태국과 캄보디아 진출이 확정될 경우 실적 추정치 상향으로 인해 valuation 부담은 완화될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 107,250 | 124,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 117,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 124,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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