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[투데이리포트]호텔신라, "여전히 높은 투자 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 9일 호텔신라(008770)에 대해 "여전히 높은 투자 매력"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 124,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대, 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 124,000원은 직전에 발표된 목표가 107,000원 대비 15.9% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 호텔신라(008770)에 대해 "중국인 인바운드 확대에 의한 국내 면세점 사업부문 높은 성장 여력, 글로벌 인지도 개선에 싱가포르/태국/캄보디아 등 해외 면세점 확장 본격화, 내국인 면세한도 상향 조정에 의한 실적 모멘텀 확대를 감안하면 현재 높은 밸류에이션(12MF PER 34.3배)에 부담을 느낄 필요는 없다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2분기 이익이 부진한 이유는 서울호텔 부문이 여전히 낮은 입실률(57% 추정)로 손실을 지속하고, 1분기 대비 환율이 4% 가까이 하락(평균환율 QoQ -3.7%)하면서 면세점 원가율이 상승했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "동사의 내국인 객단가는 약 400달러로 현재 면세 한도와 유사하며, 600달러 상향 조정시 추가적인 매출 상승 여력과 가시성이 높다는 판단이다. 600달러 상향 조정이 반영될 경우 매출액은 약 +13%, 영업이익은 +14~28%(OPM 5%) 증가할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 107,000원이 고점으로, 반대로 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 124,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 107,250 | 124,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 124,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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