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[투데이리포트]호텔신라, "단기 실적흐름보단 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 10일 호텔신라(008770)에 대해 "단기 실적흐름보단 여러 긍정적 투자포인트에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 성종화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 호텔신라(008770)에 대해 "태국 및 캄보디아 시내면세점 사업권 획득 가능성, 시드니공항 및 아시아국가 공항 1곳 등 2개 해외 공항면세점 사업권 획득 가능성(둘 다 6월 입찰 참여, 9-10월 결과), 내국인 면세한도 상향 가능성 등 중장기 성장엔진을 위한 모멘텀이 될 만한 요소들을 다수 보유하고 있다는 점을 감안하면 단기적이고 과도기적인 실적흐름에 투심이 위축될 상황이 아니라 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "1Q14, 2Q14 실적 부진은 모두 환율, 서울호텔 리모델링 후 투숙률 회복 점진적 진행 등의 과도기적 요인에 따른 것으로서 근본적인 가치하락 요인은 아니라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "서울호텔 2Q14 투숙률은 60% 후반 ~ 70%초반 정도로서 1Q14 50%보단 상당 수준 회복될 것으로 예상되나, 리모델링 전 2Q 통상적 투숙률인 80% 초중반대에는 못 미칠 것으로 예상된다. 따라서, 호텔부문 영업손익은 1Q14 -104억원보다 적자폭은 대폭 개선되나 여전히 흑자전환은 어려울 가능성이 커 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년10월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 103,455 | 120,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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