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[투데이리포트]호텔신라, "장기 성장의 방향성..."매수(유지)_동양
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| 동양증권은 28일 호텔신라(008770)에 대해 "장기 성장의 방향성은 유효하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 동양증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 호텔신라(008770)에 대해 "중국인 입국객 증가율이 고성장세를 유지 중에 있고, 중국 국가여유국의 QSC 인증으로 중국인 쇼핑객 모객이 더욱 용이해졌으며, 2014년 10월부터 영업 개시하는 창이점 효과로 면세점 사업부의 장기 성장성은 여전히 유효한 상황. 동사 주가의 본격적인 상승추세는 인천국제공항 면세점 사업권 연장시점을 기점으로 재점화될 것"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "1Q14 호텔사업부 실적부진은 투자자의 입장에서 아쉬운 사항임에 틀림없다. 그러나, 이러한 실적부진은 계절적 비수기와 겹치면서 증폭된 것으로 2Q14 이후로는 재현되진 않을 것으로 판단된다. 따라서, 단기실적 부진보다는 면세점사업부를 중심으로 하는 장기 성장의 방향성에 무게중심을 둘 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "원/달러 평균환율이 1분기 1,069원 → 4월 1,044원으로 하락해 상품매출원가 상승에 따른 면세점 사업부 단기 수익성 악화 현상이 우려되고 1Q14 호텔사업부 실적부진으로 2014년 실적 전망치 하향도 불가피해졌기 때문에 동사의 주가모멘텀은 2Q14 약세흐름을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 103,800 | 120,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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