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[투데이리포트]호텔신라, "핵심은 면세점이다..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 16일 호텔신라(008770)에 대해 "핵심은 면세점이다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 호텔신라(008770)에 대해 "당사에서는 환율이 하반기에 안정될 것으로 전망하고 있다. 여기에 상반기 내로 내국인 면세 확대 모멘텀도 기대해 볼만하다. 그러므로 매출이 본격적으로 확대되는 시점에 수익성도 함께 개선되므로, 현 시점에서 매수 후 보유하는 전략을 추천한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "우리나라 면세점 산업은 안정적인 출국 수요와 급증하는 중국인 입국 수요에 힘입어 두자리 수 성장률을 꾸준히 유지하고 있다. 내국인 매출 증가는 상대적으로 둔화되는 추세지만, 내국인 면세 한도가 상향 조정된다면 출국 시장도 계단식 성장을 보일 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 매출액, 영업이익, 순이익은 YoY 21.5%, 223.6%, 흑자전환한 5,750억원, 276억원, 170억원을 기록한 것으로 추정된다. 면세점 이익률에 결정적인 영향을 미치는 원/달러 환율이 전분기 대비 0.7% 상승하면서 이익률도 평년 수준으로 회복된 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 90,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 100,846 | 120,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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