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[투데이리포트]호텔신라, "1Q14 호텔실적 ..."매수(유지)_BS
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| BS증권은 10일 호텔신라(008770)에 대해 "1Q14 호텔실적 부진으로 시장 기대치 하회할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. BS증권 박세진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BS증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가 85,000원 대비 11.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BS증권은 호텔신라(008770)에 대해 "1분기에는 호텔실적 부진으로 시장 기대치보다는 부진할 실적을 기록할 것으로 전망되는데, 호텔 개보수 공사 이후 고정 비용이 증가했으나, 일본인 입국자 감소세가 지속되면서 서울호텔 가동률이 낮은 수준을 유지했고, 제주호텔 역시 1분기 가동률이 분기 중 가장 낮기 때문에 서울호텔 부진을 커버하기는 어려울 것으로 예상되기 때문"라고 분석했다. 또한 BS증권은 "분기별 개선될 실적, 국내외 영업장 확장 및 진출로 중장기 성장성 확보, 내국인 면세점 구매한도 상향 조정 가능성 등을 고려했을 때 주가는 우상향 추세를 회복할 전망"라고 밝혔다. 한편 "싱가포르 창이공항 입점으로 연간 5,000억원의 매출 증가가 예상되는데, 올해는 4분기부터 운영하기 때문에 약 800억원 수준의 매출이 발생할 것으로 예상된다. 이에 따라 2분기, 3분기, 4분기 연결기준 매출액은 전년동기비 각각 25.9%, 20.1%, 33.9% 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics BS증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 95,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 101,154 | 120,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BS증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <BS증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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