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[투데이리포트]호텔신라, "단기 실적 좋고, ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 3일 호텔신라(008770)에 대해 "단기 실적 좋고, 장기 성장성 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 102,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 호텔신라(008770)에 대해 "2014년 실적에는 2013년의 기저효과와 기본적인 30~40%대의 성장세가 합쳐진다. 덕분에 사상 최대 실적인 2,013억원(+127.5% YoY) 수준의 영업이익이 기대된다. 2014년 10월 부터는 싱가포르 창이공항 실적이 부분적으로 반영되기 시작한다. 2014년에는 정상적인 영업 활동을 하게 되고 사상 최대 실적이 기대되기 때문에 주가의 흐름도 좋을 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "중국인 입국자와 내국인 출국자는 향후에도 지속적으로 증가할 전망이다. 한국 날씨가 따뜻해지는 봄이나 여름에는 중국인의 한국 여행이 본격화 되기 때문에 2~3분기에는 중국인 입국자가 크게 증가할 가능성이 있다. 2014년 연간 전체로 보면 중국인 입국자는 최소한 +19.6% YoY 증가한 517만명 수준은 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "창이공항 운영 효과는 2015년부터 본격화 된다. 2015년 예상 EPS 4,913원에 PER 22배를 적용하면 목표주가는 대략 110,000원까지도 가능하다. 추가로 면세점 확장이 가능해지고 기존 사업부의 실적이 빠르게 개선되면 120,000원 이상도 가능하다. 이미 시장의 눈은 2015년에 쏠려있다. 장기적인 관점에서 호텔신라의 주가는 점진적인 Level up을 통한 상승세가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 61,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 102,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 95,583 | 110,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 102,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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