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[투데이리포트]호텔신라, "청마(靑馬)의 해!..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 21일 호텔신라(008770)에 대해 "청마(靑馬)의 해! 글로벌의 원년!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 현대증권 한익희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 호텔신라(008770)에 대해 "비록 2013년 4분기 실적은 부진했지만 2014년 실적에 대한 긍정적인 전망에는 변화가 없다. 2014년에는 호텔 실적의 기저 효과가 발휘되는 가운데 중국인 고객 확대와 원/달러 환율의 하방 경직성 내지 반등에 힘입어 면세부문 실적도 지속적인 확대 기조를 유지할 것이다. 이에 따라 이번 4분기 실적이 2014~15년 추정실적에 미치는 영향은 제한적이라고 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4분기 매출은 전년 대비 7% 늘었으나 영업이익은 75% 감소했고, 분기순이익은 소폭 적자전환했다. 4분기 실적이 부진했던 원인은 원달러 환율이 변동성을 높이며 하락세를 지속해 원가율이 상승했고, 신경영 20주년 특별상여금이 일회성 비용 요인으로 반영됐기 때문"라고 밝혔다. 한편 "여기에 덧붙여 2014년 4분기부터는 싱가폴 창이공항의 화장품/향수 구역의 독점 영업이 시작된다. 동사는 창이공항의 화장품/향수 구역 사업권 획득으로 비로소 본격적인 글로벌 사업자로 거듭나게 된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 54,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 93,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 92,733 | 110,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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