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[투데이리포트]호텔신라, "2013년보다 나은..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 21일 호텔신라(008770)에 대해 "2013년보다 나은 2014년이 기다리고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. IBK증권 이선애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사는 올해 하반기에 제주 시내 면세점의 확장 영업을 앞두고 있을 뿐 아니라 창이 공항 입찰에 성공하면서 양적인 성장에서 큰 전기를 맞이하였다. 또한, 패키지 여행 가격의 상승에도 불구하고 주요 고객인 중국인들의 입국 증가세가 유지되고 있다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "관세법 개정안이 2월에 국회에서 재논의되면서 규제 이슈가 불거질 가능성이 있기는 하지만, 역으로 내국인 면세 한도가 상향될 가능성도 있어 관세법 개정안의 가결에 주의할 필요는 있다. 이를 제외하고 영업적인 측면에서는 올해 전반적인 턴어라운드가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "비록 4분기 실적은 환율과 일회성 비용 등으로 저조했지만 환율이 안정적인 흐름을 계속하고 있는데다 리노베이션을 마친 서울 호텔 영업이 정상화되면서 호텔 객실률도 상승할 것으로 예상된다. 그러므로 2013년 4분기 실적을 바닥으로 자연적, 또 증설로 인한 실적 개선이 계속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 85,000원이 고점으로, 반대로 53,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 92,733 | 110,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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