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[투데이리포트]호텔신라, "부진한 실적의 요인..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 호텔신라(008770)에 대해 "부진한 실적의 요인들은 대부분 일회성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 호텔신라(008770)에 대해 "원화 강세 시 버팀목 역할을 해야 하는 수익성 높은 내국인 매출 성장률이 부진한 부분은 다소 아쉬우나, 원화 강세로 인한 부정적 환율 효과 및 중국인 매출 비중 확대에 따른 매출액 대비 알선수수료율 상승폭이 우리의 기존 추정 범위에서 크게 벗어나지 않았다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 매출 대비 알선수수료와 판촉비 합계는 전년대비 2%p 증가하였으나, 전분기 대비는 1.5%p 하락하여 중국인 매출 비중의 흐름과 유사한 움직임을 보였고, 국적별 알선수수료율 자체는 변하지 않은 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "원화 강세로 인한 부정적 효과 1분기 중반 이후 마무리 될 것으로 예상되고, 창이 공항 입찰 성공 전에도 글로벌 면세 사업자 중 화장품, 향수 부문 취급액 1위였던 동사의 구매 협상력이 2015년을 기점으로 크게 강화될 것으로 예상되며, 동남아 시내 면세점 진출 등 긍정적 뉴스플로우는 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년12월 58,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 100,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 91,267 | 110,000 | 81,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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