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[투데이리포트]호텔신라, "창이공항 진출로 국..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 9일 호텔신라(008770)에 대해 "창이공항 진출로 국내와 해외 사업의 이익 개선 가속화 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 호텔신라(008770)에 대해 "싱가포르 창이공항 면세점 진출로 신라면세점의 이익 개선은 가속화 될 전망이다. 국내 성장 둔화 우려와 해외 진출 지연 부담감이 해소되었다. 2008년에 인천공항 면세점 입점을 계기로 회사의 실적은 모든 면에서 한단계 올라갔다. 면세점 전체 매출은 2014년에서 2018년까지 연평균 20.5%의 상승이 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "영업이익은 2014년에 2,131억원(+136.8% YoY, 기저효과), 2015년에 2,822억원(+32.5% YoY, 창이공항 면세점 반영)으로 예상된다. 4Q13 영업이익은 74억원(-66.9% YoY)으로 추정된다. 일회성 특별 상여금 80~90억원과 일시적 원화 강세에 따른 원가율 상승 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "창이공항 운영 효과는 2015년부터 본격화 된다. 2015년 예상 EPS 5,316원에 PER 22배를 적용하면 목표주가는 대략 120,000원까지도 가능하다. 장기적인 관점에서 호텔신라의 주가는 점진적인 Level up을 통한 상승세가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 83,000원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 90,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 88,786 | 100,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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