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[투데이리포트]호텔신라, "예상보다 견조한 매..."매수_삼성
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| 삼성증권은 10일 호텔신라(008770)에 대해 "예상보다 견조한 매출, 낮은 수익성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 호텔신라(008770)에 대해 "성수기를 맞아 알선수수료 및 판촉비 등 면세 매출 대비 판매비가 과거 8%에서 9% 수준으로 상승한 것도 영업이익률 하락의 원인이었으나, 8월 중순 이후 단기간에 하락한 원/달러 환율로 인해 9월 영업이익률이 부진했던 것이 9월 매출이익률에 영향을 주었을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "우리는 동사의 매출 성장률의 퀄리티가 좋다고 판단하는데, 전년대비 환율의 변화가 거의 없는 상황에서 일본인 매출 감소는 여전히 전년대비 20% 를 넘는 수준이었던 것으로 파악되기 때문에 향후 일본인 관광객 베이스가 낮아지며 전사 기준 매출 성장률은 더 견조해질 가능성이 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "시장의 예상보다 견조한 매출 성장세가 업계 진입 장벽으로 작용할 가능성 높고, 해외 면세 설비 확장 가능성 대두될 가능성이 높으며, FIT 비중이 높아짐에도 불구하고 매출 성장률이 견조하다면 알선수수료 절감 등으로 오히려 수익성 개선의 기회로 작용할 수 있기 때문에 주가 하락 시 마다 매수하는 전략이 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 58,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 100,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 82,286 | 100,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 21.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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