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[투데이리포트]호텔신라, "YoY 영업이익 성..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 호텔신라(008770)에 대해 "YoY 영업이익 성장 예상 3Q13(+37%) 4Q13(+112%) 1Q14(+370%)"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다. 대신증권 김윤진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 호텔신라(008770)에 대해 "4분기부터는 일본 역성장이 둔화되거나 소폭 성장이 예상된다. 또한 작년 환율 베이스가 1,080원/달러 수준이기 때문에 오히려 환율 수혜 가능성이 있고, 영업이익 베이스가 낮기 때문에 이익 성장 모멘텀이 더 강해질 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "하반기 뒤로 갈수록 2014년 이익에 초점이 맞추어 질텐데 인천공항 임차료가 2015년 2월까지 고정되었기 때문에 고정비 효과가 극대화되는 시점은 2014년이 될 것으로 예상된다. 2013년 5월 3일 인수한 동화면세점 인수 효과는 하반기부터 나올 것으로 예상되는데 구매 볼륨이 단기간 10% 정도 증가하면서 원가율 개선에 기여할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "제주도 면세점은 확장 없이도 당분간 고성장이 가능할 것으로 예상되나 만약 확장이 된다면 2015년 추정치를 상향 조정할 수 있는 이슈로 판단된다. 순조롭게 확장이 진행되면 2014년 하반기부터 영업이익 주요 성장 동력이 될 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 70,000원이 고점으로, 반대로 59,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 80,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 69,400 | 83,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 83,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이트레이드증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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