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[투데이리포트]호텔신라, "지금 사도 좋습니다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 호텔신라(008770)에 대해 "지금 사도 좋습니다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 호텔신라(008770)에 대해 "현 주가의 2014년 PER은 13.6배로 낮다. 면세점은 성장을 지속하고 있다. 일본인 입국자는 감소하지만, 일본으로의 출국자는 급증하고 있다. 게다가 중국인 입국자의 고성장세는 유지되고 있다. 덕분에 2013년 중국인의 신라면세점 매출액 비중은 33% 수준으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 1Q13 영업이익은 149억원(-51.7% YoY)으로 예상한다. 단, 호텔 리모델링이 끝나는 하반기부터 매출액은 증가하고 비용은 정상화된다. 영업이익은 2013년에 -3.2% YoY, 2014년에 +61.4% YoY 성장한다. 일시적으로 이익이 줄어드는 지금이 투자 적기"라고 밝혔다. 한편 "2013년 기준으로 호텔신라 매출액의 90%는 면세점에서 나올 전망이다. 면세점은 출국자와 입국자 증가의 수혜를 동시에 얻어갈 수 있다. 2013년과 2014년에는 출입국자의 동시 증가 덕분에 신라면세점 매출액은 사상 최대치를 매년 경신해 나아갈 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 52,000원까지 내려갔다가 2012년9월 73,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 61,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,267 | 65,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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