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[투데이리포트]호텔신라, "2013년 1분기 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 28일 호텔신라(008770)에 대해 "2013년 1분기 실적 윤곽이 드러나는 시점이 매수 기회"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 삼성증권 양일우, 하재성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 호텔신라(008770)에 대해 "호텔객실 개보수 관련 발생될 수 있는 일회성 비용을 포함한 2013년 1분기 실적에 대한 윤곽이 드러나면 주가 본격적으로 상승할 수 있을 것으로 예상된다. 싱가폴과 말레이시아에 이어 공개 입찰 중인 괌 공항 면세점 입찰 성공 가능성도 기대해 볼만한 주가 촉매제가 될 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "일본인 입국자 수 감소로 인한 매출 성장세 둔화와 원화 강세로 인한 매출이익률 하락이 4분기 부진한 실적의 원인이었던 것으로 판단된다. 수익성 측면에서는 경쟁 완화로 매출대비 판관비율을 전분기대비 약 1%pts 절감하였으나, 환율 하락으로 인해 매출이익률이 전분기대비 약 3%pts 하락하면서, 전분기대비 영업이익률 1.8%pts 하락했다"라고 밝혔다. 한편 "이익 가시성이 저하되었기 때문에 4분기 부진한 실적 원인인 일본 입국자 수 감소와 원화 강세 추세가 반전되지 않는 한 투자심리가 급격히 호전되기는 어려울 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 64,000원까지 높아졌다가 2012년12월 58,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 58,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 55,833 | 73,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 58,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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