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[투데이리포트]호텔신라, "큰 그림에서 보면 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 30일 호텔신라(008770)에 대해 "큰 그림에서 보면 지금이 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원, 공영규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 호텔신라(008770)에 대해 "중국인 1억명이 해외를 방문하는 2014년까지 동사를 중국인 입국자 수혜주로 볼 수 있다. 2011년에는 해외로 6,800만명이 출국했고, 한국으로는 222만명(+18.4% YoY)이 입국했다. 2012년에는 271만명(+22.2% YoY)이 입국할 전망이다. 하반기에는 중국의 공휴일이 많기 때문에 입국자 성수기이다. 게다가, 중국인 입국자에게 까다롭게 적용되던 VISA 정책을 한국 정부에서 8월부터 완화시켜줬다. 중국인 입국자가 예상치를 넘어설 가능성이 높아졌다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "사상 최대의 출입국자 덕분에 2012년 국내의 호텔과 면세점은 호황을 누릴 전망이다. 출입국자가 많이 몰리는 7월~10월 성수기에는 매출액이 크게 증가할 가능성이 높다. 서울과 제주도에 있는 호텔은 성수기때는 빈방이 없을 정도여서 큰 폭의 실적 개선이 기대된다. 2012년 매출액은 2.22조원(+26.2% YoY), 영업이익은 1,672억원(+74.1%)으로 크게 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3Q12 매출액은 6,090억원(+26.4% YoY), 영업이익은 525억원(+59.1% YoY)으로 예상된다. 3분기는 전통적인 출입국자 성수기이다. 특히, 올해는 출국자와 입국자 모두 사상 최대가 예상됨에 따라 면세점은 분기별 최대 실적이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 70,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 64,917 | 70,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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