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[투데이리포트]호텔신라, "최근 주가 하락은 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 17일 호텔신라(008770)에 대해 "최근 주가 하락은 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사의 현재 주가는 2012년 순이익 대비 P/E Multiple 14.5x에 불과하다. 정부의 적극적인 외국인 유치 전략에 힘입어 외국인 수요 증가 모멘텀은 약화되지 않을 전망이며, 이로 인해 동사의 순이익은 2013년과 2014년에도 25% 이상 성장이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "당사는 외국인입국자수가 여전히 고성장을 이어가며 실적 호조를 지속할 것으로 전망하는데, 전년도 6월부터 외국인 입국자수가 증가하여 기저가 높았으나, 6월의 공항이용객수 증가율이 5월 대비 둔화되지 않았기 때문"라고 밝혔다. 한편 "3분기 영업이익은 600억원에 이르며 yoy +80%에 이르는 성장이 전망된다. 비수기의 yoy +200% 성장보다 성수기의 yoy +80% 성장이 연간 영업이익 성장에 미치는 영향이 더 크다는 점에서 성장모멘텀 둔화로 평가할 필요는 없다고 판단한다. 특히, 3분기 영업이익 컨센서스가 466억원에 불과해 어닝서프라이즈는 3분기에도 지속될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 65,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 65,500 | 70,000 | 62,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 65,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 62,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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