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[투데이리포트]호텔신라, "2012년에도 서프..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 20일 호텔신라(008770)에 대해 "2012년에도 서프라이즈는 계속된다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 성준원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사의 1Q12 매출액은 4,408억원(+19.6% YoY), 영업이익은 292억원(+95.7% YoY) 수준을 기록할 것으로 보인다. 2월까지의 영업상황이 좋은 편이라서 3월만 괜찮다면 시장 컨센서스인 270억원 이상의 실적은 충분할 것이고, 292억원까지도 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2011년 9월 중순에 오픈한 루이비통과 7월에 오픈한 김포공항의 매출 증가 효과가 2012년에는 1년 내내 지속될 것으로 전망된다. 게다가, 출국자와 입국자 또한 사상 최대를 기록할 것으로 추정되고 있어서 실적 개선세는 가속화 될 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "최근에는 사업의 철수를 위해서 보나비 ‘아티제’ 사업부문과 레스토랑 ‘탑클라우드’ 사업부문을 0.746 대 0.254 비율로 인적분할 하기로 결정하는 등 매각 작업을 위한 준비를 진행중이다. 만약, 기부의 형식으로 처분하지 않고, 기존의 계획대로 다른 회사에 매각하는 방법으로 철수 절차가 진행될 수 있다면 매각차익이 발생할 수도 있어서 긍정적"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12132.4 | 14524.5 | 20697 | +42.5 | 4408 | -13.75 |
| 영업이익 | 541.3 | 779.7 | 1550 | +98.79 | 292 | -18.32 |
| 순이익 | 314.8 | 496.9 | 1082 | +117.75 | 197 | -11.12 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 43,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 55,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,125 | 58,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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