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[투데이리포트]호텔신라, "1분기 예상을 초과..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 19일 호텔신라(008770)에 대해 "1분기 예상을 초과하는 실적 호조세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 호텔신라(008770)에 대해 "예상을 초과하는 수요의 원인은 중국의 경제성장과 함께 해외 여행수요가 증가하고 있다는 점과 한국의 해외 여행수요가 경기회복과 함께 확대되고 있다는 점, 여기에 일본 지역의 방사능 노출로 인해 한국이 일본의 대체 관광지로 부각되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "동사는 2011년 홍콩공항 면세점 입찰 참여를 시작으로 2012년초 LA공항 면제점 입찰에 참여하는 등 보다 적극적으로 해외 공항 면세점 진출을 추진할 계획. 해외 공항 면세점 입점은 동사의 성장성을 한 단계 개선시키는 요인으로 12년 동사에 대해 가장 주목해야 할 부분"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q12 영업이익은 당사 예상인 259억원 수준을 상회할 가능성이 높아 보이는데, 이는 매출액 수준이 당사가 예상하는 4,443억원 수준을 상회할 것으로 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12132.4 | 14524.5 | 20889 | +43.82 | 4443 | -13.06 |
| 영업이익 | 541.3 | 779.7 | 1480 | +89.82 | 259 | -27.55 |
| 순이익 | 314.8 | 496.9 | 1032 | +107.69 | 175 | -21.04 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년2월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 58,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,125 | 58,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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