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[투데이리포트]호텔신라, "12년 Valuat..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 12일 호텔신라(008770)에 대해 "12년 Valuation 하락, 주가 상승 모멘텀 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 15.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 호텔신라(008770)에 대해 "2012년 상반기 순이익의 턴어라운드를 바탕으로 Valuation 하락이 투자 모멘텀 강화가 집중될 전망이다. 이러한 모멘텀을 반영하며 2012년 2월 이후 국내 주요 기관의 지분율은 총 30.52%로 증가한 데 이어 새롭게 피델리티펀드의 5.05% 지분신고가 이어져 최대주주 지분 약 17%를 포함하면 주요 유동성은 약 52%대로 파악된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2011년 3분기 영업 턴어라운드에 이어 금년 상반기에도 호실적을 이어갈 전망이다. 동사의 이러한 사업 구조는 국내 유통업체들과 달리 중국인 및 일본인 수요 증가에 따른 긍정적인 매크로 환경이 유지되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "상반기 영업은 3월 일본 지진영향으로 인한 1분기 베이스 효과뿐만 아니라 중국인 수요 증가 그리고 김포공항과 루이비통의 영업 정상화로 2분기까지 전년대비 개선이 효과적일 것이다. 특히 상반기까지는 비수기 특수와 영업이익의 베이스효과를 바탕으로 순이익의 개선효과가 더욱 부각될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12132.4 | 14524.5 | 20730 | +42.72 | 4950 | -3.14 |
| 영업이익 | 541.3 | 779.7 | 1320 | +69.3 | 300 | -16.08 |
| 순이익 | 314.8 | 496.9 | 880 | +77.1 | 220 | -0.74 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년3월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 53,125 | 58,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신영증권은 투자의견 '매수A(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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