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[투데이리포트]호텔신라, "놀라운 영업레버리지..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 30일 호텔신라(008770)에 대해 "놀라운 영업레버리지 효과 증명"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 호텔신라(008770)에 대해 "4Q11 동사 실적은 매출액 5,110억원과 영업이익 357억원으로 전년 동기 대비 각각 29.3%, 141.1% 성장했다. 영업이익이 시장의 높아진 눈 높이보다 큰 것은 외국인 입국자 증가에 따른 매출 호조가 예상보다 컸기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "12년 동사의 실적 모멘텀 강세는 지속될 전망이다. 외국인 입국 수요는 6월부터 증가하기 시작하였으며 시간이 지날수록 증가폭이 확대되고 있음을 감안할 때, 12년 5월까지 높은 외국인 입국자수 증가는 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "12년 매출은 출입국 수요 증가세가 이어지며 2조 889억원으로 전년 대비 18.4% 증가하고 영업이익은 임대료의 추가부담이 없어 전년 대비 54% 증가한 1,480억원에 이를 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12132.4 | 14524.5 | 20889 | +43.82 | 4443 | -13.06 |
| 영업이익 | 541.3 | 779.7 | 1480 | +89.82 | 259 | -27.55 |
| 순이익 | 314.8 | 496.9 | 1032 | +107.69 | 175 | -21.04 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,286 | 58,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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