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[투데이리포트]호텔신라, "올해 역사상 최대 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 30일 호텔신라(008770)에 대해 "올해 역사상 최대 실적모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 47,000원 대비 12.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 호텔신라(008770)에 대해 "올해 동사의 매출과 영업이익은 전년대비 각각 17.4%, 66.1% 성장한 2조 710억원과 1,600억원 수준으로 역사상 최대 실적모멘텀의 한해가 될 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "그 동안 가파른 주가상승에도 불구하고, 현재 밸류에이션은 12MF PER 15.7배로 11~14년 CAGR 46%의 높은 EPS 상승률과 역사적 밸류에이션 밴드 PER 13~20배를 감안하면 주가상승 여력은 충분하다"라고 밝혔다. 한편 "아띠제 철수가 실적과 주가에 미치는 영향은 미미할 것으로 본다. 이익 규모도 작지만(2011년 매출 300억원, 당기순익 10억원) 실적추정 및 밸류에이션에는 K-IFRS 별도기준 본사 영업가치만을 반영하고 있기 때문이다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2010 | 2011 | 2012 | 증감(%) | 12/1Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 12132.4 | 14524.5 | 20709 | +42.58 | 4330 | -15.27 |
| 영업이익 | 541.3 | 779.7 | 1595 | +104.57 | 200 | -44.05 |
| 순이익 | 314.8 | 496.9 | 1093 | +119.96 | 120 | -45.86 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 47,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,000 | 53,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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