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[투데이리포트]호텔신라, "하반기 이후의 그림..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 2일 호텔신라(008770)에 대해 "하반기 이후의 그림이 좋다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가 33,000원 대비 27.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 호텔신라(008770)에 대해 "강력한 영업 레버리지효과와 2011년 하반기 이후 가시화되는 신규사업에 힘입어 2012년 영업이익이 68% 급증하고, 영업이익 급증과 함께 차입금 리파이낸싱을 통한 이자비용 절감효과도 가세하면서 순이익은 89% 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "전체 판매관리비 중 38% 비중을 차지하는 임차료가 2011년 530억원 급증함에 따라 영업이익에 큰 부담을 준데 반해, 2012년에는 인천공항 임차료가 2,400억원으로 동결되면서 증가분이 120억원에 그칠 전망"라고 밝혔다. 한편 "면세점 부문의 매출액은 2천억원 이상 증가(+14% YoY)하면서 영업 레버리지효과가 극대화되기 때문에 영업이익률은 2011년 4.2%에서 2012년에는 6.2%로 2%p 상승하고, 영업이익은 68% 급증할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 33,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | BUY(상향) |
| 목표주가 | 37,600 | 42,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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