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[투데이리포트]호텔신라, "예견된 부진이나 바..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 1일 호텔신라(008770)에 대해 "예견된 부진이나 바닥 확인은 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. IBK증권 안지영, 이혜경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 호텔신라(008770)에 대해 "2분기 영업이익 감소는 일정 부분 예상된 결과였지만 면세점 부문은 김포공항 입점에 따른 재고자산 평가손실로 예상보다 확대된 80%(YoY) 감소를 나타냈다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "2011년 임대료에 대한 공항공사와의 재협상은 2009년, 2010년 경우와 다르게 국내외 여행 수요가 안정적으로 유지되면서 난항을 겪어왔다. 현시점에서 인하 협상이 타결된다 하더라도 상반기 인상분에 대한 소급 적용이 불가능하기 때문에 2011년 영업이익 감소는 불가피할 전망"라고 밝혔다. 한편 "면세점 사업은 하반기 루이비통 입점과 김포공항(노선 증편, 2010년 28편→2011년 44편→2012년 60편) 영업을 시작, 3분기 성수기를 계기로 실적 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 35,840 | 38,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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