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[투데이리포트]호텔신라, "2분기 실적 상향 ..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 25일 호텔신라(008770)에 대해 "2분기 실적 상향 조정 가능성 더욱 높아짐"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 키움증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 호텔신라(008770)에 대해 "동사의 실적에 가장 큰 영향을 미치는 출국수요와 일본인 입국수요가 동시에 예상을 상회하는 증가를 보이고 있어 2분기 이익 모멘텀은 당초 예상을 상회할 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "5월 관광공사 데이터에서 주목해야 할 것은 출국 수요뿐만 아니라 입국수요도 증가하고 있다는 점. 1월부터 5월까지 중국인 입국자수는 계절성과 관계없이 MoM으로 증가했고, 일본인 입국자수 역시 24만명으로 전년 동월 대비 15.4% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 5월 면세점 매출은 인천점뿐만 아니라 시내점이 당사 예상을 크게 초과한 것으로 파악되며, 6월 역시 일본인 입국자 수 증가에 따른 시내점의 실적 개선이 예상을 초과할 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 8748.2 | 12132.4 | 13231 | +9.06 | 3190 | +1.47 |
| 영업이익 | 531.2 | 541.3 | 768 | +41.88 | 167 | +18.52 |
| 순이익 | 249.4 | 314.8 | 487 | +54.7 | 91 | -7.52 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2009년7월 22,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 29,750 | 30,000 | 29,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 푸르덴셜증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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