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흥국증권에서 30일 호텔신라(008770)에 대해 "더디지만 업황 회복 가능"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "당초 예상보다는 더딘 움직이지만 올해는 중국인 단체관광객을 포함한 외국인 관광객 인바운드의 점진적 증가가 면세점의 수익성 개선으로 연결될 것임. 실적 호전에 따른 주가 재평가도 가능할 전망"라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "올해 연간 매출액 4.7조원(+31.8% YoY), 영업이익 1,985억원(+117.7% YoY)으로 전망함. 면세점이 실적 개선을 견인하는 가운데 호텔&레저 부문도 견실한 실적을 기록할 것이기 때문임. 올해에는 아웃바운드의 견조한 증가세가 유지되는 가운데 외국인 관광객 인바운드의 점진적인 증가로 면세점 업황에 긍정적인 영향을 제공할 전망임. 특히 중국인 단체관광객 입국 확대가 실적 개선에 주요한 동인으로 작용할 것임."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년10월 120,000원까지 높아졌다가 2023년12월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 80,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.01.30 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.12.08 목표가 90,000 투자의견 BUY

- 2023.10.13 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2023.04.17 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2023.01.31 목표가 93,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.30 목표가 80,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.01.29 목표가 75,000 투자의견 BUY DB금융투자

- 2024.01.29 목표가 80,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.01.29 목표가 100,000 투자의견 BUY 한화투자증권