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유진투자증권에서 2일 호텔신라(008770)에 대해 "1Q23P Review: 한다면 한다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

유진투자증권 이해니 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "1Q23P 전체 매출액은 7,521억원(-31.3%, 이하 yoy), 영업이익은 345억원(+127.9%)을 기록. 매출액은 컨센서스를 크게 하회, 영업이익은 컨센서스를 크게 상회. 면세 부문 매출액은 6,085억원(-37.8%). 시내와 공항 각각 3,345억원(-62.7%), 2,740억원(+234.6%). 알선수수료는 2022년 4분기 대비 미드 싱글 디짓 하락"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2023년 전체 매출액은 5.08조원(+3.3%, 이하 yoy), 영업이익은 2,340억원(+198.6%)을 전망. 인천공항 면세점 입점 결정. DF1·2(향수·화장품·주류·담배), DF3·4(패션·부티크) 구역에서 7월 1일부터 영업 가능"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 120,000원이 고점으로, 반대로 98,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 125,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.05.02 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2023.04.20 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2023.01.30 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.01.17 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2022.10.31 목표가 98,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.02 목표가 125,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2023.05.02 목표가 110,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.05.02 목표가 115,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2023.05.02 목표가 110,000 투자의견 BUY KB증권