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한국투자증권에서 7일 호텔신라(008770)에 대해 "3Q22 Preview: 호텔이 면세점 부진을 상쇄"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다.

한국투자증권 김명주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한국투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "3분기 영업이익이 컨센서스를 소폭 하회할 것. 위안화 약세에 따른 따이공의 구매력 하락과 중국의 부진한 화장품 시장을 고려 시 면세 부분 영업이익 적자 기록 예상. 다만, 3분기와 4분기의 면세 부문의 시장 예상보다 더딘 회복을 호텔 부문이 상쇄해줄 것. 2분기에 이어 3분기 호텔은 양호한 실적을 기록할 것."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2022년 3분기 호텔신라의 연결기준 매출액은 1조 2,144억원(+25.4% YoY), 영업이익은 321억원(+54.1% YoY) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 다올투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다.

[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.10.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.01 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2022.05.02 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2022.02.03 목표가 110,000 투자의견 BUY

- 2021.11.01 목표가 110,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.10.07 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.10.06 목표가 90,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.09.29 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.09.14 목표가 85,000 투자의견 BUY 다올투자증권