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삼성증권에서 3일 호텔신라(008770)에 대해 "당분간 수요도 경쟁도 횡보 전망"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 82,000원을 내놓았다.

삼성증권 박은경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "낮은 수익성이 우려요인이라면, 중국의 화장품 수요가 약한 상황에서 높은 가격 경쟁력을 앞세워 매출을 기대 이상 올리고 있는 모습은 기대 요인. 한국 면세업계의 경쟁력이 엿보이는 대목"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q21 매출액 1.13조원 (+34% y-y; 이하 y-y), 영업이익 250억원 (흑자전환) 달성. 시장 컨센서스 대비 매출액은 12% 상회하였으나 영업이익은 16% 하회"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년5월 118,000원까지 높아졌다가 2022년1월 88,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 82,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 82,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.02.03 목표가 82,000 투자의견 BUY

- 2022.01.19 목표가 88,000 투자의견 BUY

- 2021.11.01 목표가 106,000 투자의견 BUY

- 2021.10.15 목표가 114,000 투자의견 BUY

- 2021.08.02 목표가 118,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.03 목표가 82,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.02.03 목표가 85,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2022.02.03 목표가 110,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.01.26 목표가 92,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권