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NH투자증권에서 6일 호텔신라(008770)에 대해 "비수기임에도 양호한 성적 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 115,000원을 내놓았다.

NH투자증권 주영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "호텔신라의 가장 큰 강점은 리스크가 적다는 점. 공항 면세점 임대료 인하정책 연장 및 조건 변경 여부에 따라 2022년 손익 추정이 크게 달라질 수있는 타 면세점 업체들과 달리, 동사는 이미 기존에 운영하던 인천공항T1 DF3, DF4 구역 영업이 종료된 만큼 관련된 리스크가 없다는 점을 긍정적으로 평가함. 하이난성 하이요우면세점(HTDF)과의 전략적 업무협약(MOU) 체결도 기대감을 높이는 요소. "라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "3분기 연결기준 매출액 9,710억원(+10% y-y), 영업이익 482억원(흑자전환 y-y)으로 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년9월 105,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 115,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 115,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 131,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2021.10.06 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.03 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.01 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.19 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.02 목표가 105,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.10.06 목표가 115,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.09.29 목표가 125,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2021.09.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권

- 2021.08.23 목표가 110,000 투자의견 매수(분석재개) 한국투자증권