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키움증권에서 29일 호텔신라(008770)에 대해 "3Q21 Preview"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 125,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "중국 화장품 소매판매 데이터가 다소 부진한 흐름을 보이고 있으나, 면세점 업체들의 회복세는 비교적 견조한 편. 게다가 국내 주요 경제활동 인구의 코로나 백신 2차 접종이 연내에 마무리 되기 때문에, 내년부터 공항 면세점 수요 회복이 점차 강해질 것으로 전망되는 점도 긍정적."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 10,168억원(+16% YoY), 500억원(+698억원 YoY)으로 시장 컨센서스에 부합할 것으로 전망됨. 7월부터 집행된 코로나 4차 대유행 영향에도 불구하고, 2분기와 유사한 수준의 실적 흐름이 지속될 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 94,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 125,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 125,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 131,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 110,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.09.29 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2021.08.02 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.16 목표가 125,000 투자의견 BUY

- 2021.06.24 목표가 125,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.04 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.09.29 목표가 125,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2021.09.27 목표가 110,000 투자의견 BUY(신규) 메리츠증권

- 2021.08.23 목표가 110,000 투자의견 매수(분석재개) 한국투자증권

- 2021.08.24 목표가 110,000 투자의견 BUY KTB투자증권