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하나금융투자에서 15일 호텔신라(008770)에 대해 "2QPre: 면세점 수익성 및 호텔 투숙률 개선 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다.

하나금융투자 박종대 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 호텔신라(008770)에 대해 "글로벌 여행 재개시 가장 큰 수혜 예상. 호텔신라 주가는 1분기 예상보다 좋은 실적과 글로벌 여행 재개 가능성으로 상승했다가, 델타변이 영향으로 조정 중에 있음. 델타변이가 다시 펜데믹으로 이어지지 않는다면, 글로별 여행 재개는 안되는 게 아니라 조금 지연된다고 보는게 바람직함. 2분기 실적 개선은 투자심리 개선에 긍정적. 조정이 나올 때마다 비중확대 전략이 바람직함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 연결 매출은 전년 동기대비 51% 증가한 7,900억원, 영업이익은 애초 추정치보다 200억원 가까이 증가한 450억원(YoY +1,080억원) 수준이 가능할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년11월 85,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 120,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 120,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 131,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.07.15 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.05.24 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.05.03 목표가 120,000 투자의견 BUY

- 2021.03.17 목표가 104,000 투자의견 BUY(상향)

- 2020.11.03 목표가 85,000 투자의견 NEUTRAL

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.07.14 목표가 118,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.07.15 목표가 120,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.07.13 목표가 120,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.07.09 목표가 110,000 투자의견 BUY 한화투자증권