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[투데이리포트]호텔신라, "본사 면세점 마진율…" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 29일 호텔신라(008770)에 대해 "본사 면세점 마진율 소폭 하락(QoQ) "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 호텔신라(008770)에 대해 " 매출액은 7,561억원(+5% QoQ)으로 증가했으나, 영업이익은 1Q19 700억원대 중반 → 2Q19 710억원 수준으로 감소 추 정. 2Q19 시내점 OPM은 9%대 초중반 수준으로 QoQ로 0.8%p 가량 하락 추정. 마진하락의 주요 원인은 할인폭이 큰 일부 비인기 품목에 대한 대형따이공의 구매가 증가한 점에 기인"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "연결실적은 매출액 1.35조원(+15% YoY), 영업이익 792억원(+14% YoY), 당기순이익 521억원(-1% YoY)을 기록해 영업이익 기준으로 컨센서스 부합"라고 밝혔다. 한편 "3Q19엔 방한 일본인 감소에 따 른 호텔 감익 우려가 대두될 수 있으나, 최근 호캉스 유행 현상으로 인해 내국인 수요만으로도 기존 OCC 유지가 가능할 것으로 기대되어 호텔감익이 있더라도 규모는 미미할 것으로 추정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년10월 87,000원까지 내려갔다가 2019년4월 151,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 135,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 130,667 | 155,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 135,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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