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[투데이리포트]호텔신라, "높은 기대치에 못 …" BUY(유지)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 29일 호텔신라(008770)에 대해 "높은 기대치에 못 미쳤지만 견고한 펀더멘탈"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. IBK투자증권 안지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 IBK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "2019년 2분기(yoy) 매출액은 13,549억원(+15.3% yoy), 영업이익 792억원(+14.0% yoy), 순이익은 521억(-0.9% yoy)로 시장 컨센서스와 IBK추정치 대비 소폭 하회했다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "2분기 호텔신라의 주가 하락 이유는 1분기 일회성 이슈들에 대한 시장의 판단이 2분기에도 큰 기대감으로 반영되며 과도한 컨센서스를 형성했기 때문으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 해외 면세점은 비수기 영향을 반영했지만 2019년 연간 100억원 수준의 흑자전환은 충분할 전망이다. 또한 연 내에 본점 면세점 증축 관련 절차가 구체화 될 경우 동사의 주가 센티먼트 회복에도 직접적일 것으로 판단되어 매수의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 90,000원까지 내려갔다가 2019년4월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 130,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 129,667 | 155,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 155,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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