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[투데이리포트]호텔신라, "큰 면세점에 가야 …" BUY(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 9일 호텔신라(008770)에 대해 "큰 면세점에 가야 살 물건이 많다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 128,000원을 내놓았다. 유안타증권 박성호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "기업형 따이공 입장에서 보면, 다양한 상품군에 대한 재고확보가 잘 되어 있는 대형면세점이 구매처로써 최적의 장소임. 이로 인해, 서울 시내면세점 시장에선 강북권 대형면세점들의 M/S가 상승세에 있는 것으로 파악"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "1Q19 예상 연결실적은 매출액 1.34조원(+19% YoY), 영업이익590억원(+34% YoY), 지배주주 당기순이익 429억원(+35% YoY). 이는 영업이익 기준으로 컨센서스를 15% 가량 상회하는 수치. 사업부별 예상 연결 영업이익은 면세점 619억원(본사 631억원, 창이점/홍콩점 -12억원), 호텔/레저 -29억원"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년10월 87,000원까지 내려갔다가 2018년4월 176,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 128,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 107,286 | 130,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 128,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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