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[투데이리포트]호텔신라, "2019년을 결정할…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 28일 호텔신라(008770)에 대해 "2019년을 결정할 1Q19에 관심 집중 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "4Q18 매출액은 전년대비 34% 증가한 1조1,928억원, 영업이익은 전년대비 77% 증가한275억원 달성. 당사 예상치 대비 매출액은 2% 상회하였으나 영업이익은 10% 하회하는다소 아쉬운 실적이었음. 한편 500억원의 일회성 비용 발생으로 250억원의 세전손실 발생"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "당초 시장은 4-5% 수준의 영업이익률을 기대하였으나 실제론 2.3%에 그침. 8월부터 시작된 top3간 점유율 경쟁이 연말까지 이어지며 마케팅 활동이 강화된 결과. 2019년까지2018년 수준의 경쟁 강도가 유지된다 가정하여도 주가는 이미 2019년 실적 불확실성을반영해 급락해 있던 상황"라고 밝혔다. 한편 "수익성이 악화된 이유는 두 가지. 첫째, 선도업체간 마케팅 경쟁이 치열해지며 수익성은 악화됨. 둘째, 공항점 매출의 50% 이상을 차지는 내국인 매출이 전년대비 감소며 (내국인 출국 수요 성장세 둔화 영향) 공항점 적자폭 확대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년6월 173,000원까지 높아졌다가 2018년10월 105,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 105,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 102,750 | 130,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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