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[투데이리포트]호텔신라, "중국 불확실성으로 …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 21일 호텔신라(008770)에 대해 "중국 불확실성으로 과도한 주가 하락"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 105,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "매출액이 시장 컨센서스 대비 소폭 하회할 것으로 예상하는 이유는 지난해 대비 중국 소비 경기 둔화와 중국 전자상거래법 시행 등으로 연말 수요가 약했던 것으로 판단되기 때문이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "호텔신라의 연결 기준 4 분기 실적은 매출액 1.06 조원 (+19.0% YoY), 영업이익 343 억원 (+120.8% YoY)를 기록하여 시장 컨센서스 (매출액 1.17 조원, 영업이익 470 억원) 대비 하회할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "2019 년 매출액은 +10.1% YoY (시내 +5.5%, 공항 +17.5%, 호텔레저 6.3%),영업이익 +6.1% YoY 증가할 전망이다, 1 분기까지 따이공 및 웨이상 매출 불확실성 및 판촉비 증가 가능성 잠재하나 2 분기 이후부터 중국 소비부양책에 따른 경제지표 개선 및 중국인 관광객 회복과 함께 높은 두 자릿수의 성장률을 회복할 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 105,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 103,154 | 130,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 105,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 130,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (M)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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