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[투데이리포트]호텔신라, "펀더멘탈 이상무!…" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 30일 호텔신라(008770)에 대해 "펀더멘탈 이상무!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 108,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "호텔신라 3분기 실적은 시장 기대치에 충족하는 실적을 달성하였다.연결기준 3분기 매출액은 1조 2,204억 원(전년동기대비 +29.4%), 영업이익 680억 원(전년동기대비 +124.2%)을 달성하였다. 펀더멘탈은 여전히 견조한 모습을 보여준 것이다. 특히, 해외면세점 사업부 흑자전환이 돋보였는데, 이는 1) 창이공항 효율화로 인한 수익성 개선과, 2)홍콩 공항 트래픽 증가로 인한 매출액 성장이 견인한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "호텔 및 레져사업부 성장세도 이어졌다. 서울과 제주 신라호텔 OCC가 증가하였고, 객단가도 상승하면서 전체적인 수익성 지표가 우상향 하는 것으로 분석된다. 또한, 신라스테이 OCC는 82%를 기록하면서 국내 4성급 호텔시장에서 경쟁력 있게 안착되고 있는 것으로 해석된다. 국내호텔시장이 공급과잉 구간을 지나고 있고, 해외여행객 투숙수요가 일시적으로 감소하고 있다는 점을 감안하면 의미있는 실적으로 평가할 수 있다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년10월 69,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년7월 129,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 108,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 122,533 | 160,000 | 87,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 108,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 160,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 87,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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