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[투데이리포트]호텔신라, "국내는 매출 성장,…" 매수 (유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 4일 호텔신라(008770)에 대해 "국내는 매출 성장, 해외는 이익 흑자"라며 투자의견을 '매수 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 150,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수 (유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 호텔신라(008770)에 대해 "보따리상 규제 루머, 위안화 약세 등 노이즈가 있었지만 3분기 국내 시내점 매출 성장률은 +24% YoY로 기존 추정과 동일할 전망이다. 단, 영업이익은 경쟁 심화로 기존보다 낮아지게 되었다. 8월 말부터 명동 상권에서 신세계와 롯데의 알선수수료 경쟁(매출 대비 30% 수수료 지급)이 시작되었다. 9월 말에는 단기적으로(2~3일) 매출 대비 40%의 수수료가 나가기도 했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "10월 1일부터 명동 상권의 경쟁은 정상화되었다. 어떤 사업자에게도 이익이 되지 않는 경쟁이었기 때문에 4분기에 추가적인 경쟁은 없을 전망이다. 지금부터 국내는 10월 국경절, 11월 광군제, 12월 쇼핑시즌의 매출 성장을 기대해 볼 만 하다. 해외는 싱가포르공항에서 드디어 분기 흑자전환이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "1) 연결 영업이익 18년 2,439억원에서 19년2,963억원(+22% YoY)으로 개선, 2) 싱가포르 창이공항점 영업이익 턴어라운드(17년 -265억, 18년 -79억, 19년 +38억) 전망, 3) 보따리상만 반영된 기존 추정에 중국 관광객 추가시 실적 개선 가능 등으로 ‘매수’ 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년10월 78,000원이 저점으로 제시된 이후 2018년6월 160,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 150,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 143,429 | 173,000 | 123,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수 (유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 173,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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