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[투데이리포트]호텔신라, "업황 회복 시 영업…" BUY(MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 10일 호텔신라(008770)에 대해 "업황 회복 시 영업 레버리지 가장 클 것"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 140,000원을 내놓았다. 하이투자증권 조경진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "호텔신라의 18년 3분기 연결기준 매출액과 영업이익은 각각 1조 4,354억원(+34.5%, YoY), 651억 원(+114.9%, YoY)로 전망함. 면세 사업부의 매출액은 1조 3,004억 원(+37%, YoY), 영업이익은 576억 원(+145.2%, YoY), 호텔&레저 사업부의 매출액은 135억 원(+14.4%, YoY), 영업이익은 75억 원(+10.7%, YoY)으로 추정함"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "면세점 매출의 70~80%는 중국의 따이공, 웨이상 등이 차지하고 있는 것으로 추정되며, 인바운드 중에서 가장 큰 비중을 차지하는 국가는 중국임.하반기에도 역시 중국인 관광객의 회복 수준과 따이공의 구매력 지속 여부가 면세점 실적 개선 요인으로 작용할 것으로 전망함"라고 밝혔다. 한편 "목표주가는 2019년 EPS에 PER 30배 적용 후 현재 가치로 할인 적용하여 산출함.2019년 EPS 적용 이유는 사드 영향으로 인한 비정상적인 영업환경의 정상화, 임대료 관련 이슈 해소, 하반기 시내 신규 면세점 영업개시로 19년부터 시장 재편 및 면세 사업자들의 영업환경 정상화가 예상되기 때문임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 100,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 140,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 147,357 | 173,000 | 123,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 140,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 173,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 123,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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