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[투데이리포트]호텔신라, " 이변없는 호실적 …" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 16일 호텔신라(008770)에 대해 " 이변없는 호실적 전망 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 144,000원을 내놓았다. 한국투자증권 최민하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "2분기 실적은 면세점 시장 성장과 수익성 향상 등에 힘입어 호실적을 달성하며 컨센서스를 상회할 전망이다. 연결 매출액은 1조 1,217억원, 영업이익은 600억원(+247.4% YoY)으로 예상한다. 국내 면세점은 보따리상의 대량 구매 수요 지속으로 견조한 외형 성장이 나타날 전망이다. 4~5월 국내 면세점 시장 매출액(달러 기준)은 전년동기대비 65.2% 늘어난 바 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "면세점 업계는 최근 3주간 노이즈가 불거지며 20% 이상 주가가 급락했다. 인천공항 1터미널에서 부분 철수한 롯데가 시장점유율을 끌어올리기 위해 마케팅을 강화할 가능성, 시장을 주도하고 있는 따이공의 육상 경로 단속 관련 보도, 하반기 서울 시내 신규 면세점 개장(표 3)에 따른 경쟁 심화 등의 우려에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "손실 부담만 안겨줬던 해외 면세점의 가치가 하반기로 갈수록 부각될 전망이다. 2015년 순손실 600억원에 달했던 싱가포르 창이공항점은 성과 확대로 금년 영업손실 103억원으로 적자 규모가 축소되고 홍콩 첵랍콕 공항점은 하반기 실적 모멘텀이 본격화돼 영업 첫해인 금년 41억원의 이익을 시현할 것이다. 국내는 시내면세점의 수익 호전과 인천, 제주 등 공항점의 이익 개선으로 실적 향상이 지속될 것이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 137,000원이 고점으로, 반대로 74,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 144,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD |
| 목표주가 | 147,733 | 176,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 144,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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