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[투데이리포트]호텔신라, "신세계와는 체력이 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 12일 호텔신라(008770)에 대해 "신세계와는 체력이 다름 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "국내 경쟁 강도 상승에 따른 수익성 악화 우려 역시 동사에 미치는 영향은 크지 않을 것. 신규 면세점의 오픈에 따른 경쟁심화 및 인천공항 철수로 마케팅 비용 지출 여력이 커진 롯데면세점의 공격적인 마케팅은 충분히 예상 가능. 그러나 이미 해외 사업 규모가 커져 국내에서의 경쟁심화가 영향을 미치는 영역 자체가 상대적으로 작고, 여러 번의 심각한 경쟁을 경험하는 동안 효율적인 비용집행 노하우가 형성된 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "1 분기 실적 서프라이즈를 시현한 이후, 동사의 실적에 대해서는 큰 우려가 없음. 그러나 높은 주가 상승으로 valuation 부담이 확대되었음. 7 월 들어 주가는 중국 정부의 따이공규제 이슈 및 위안화 약세에 따른 중국의 소비 위축 우려 등이 부각되며 하락. 여기에 하반기 이후 국내 시장 경쟁 심화 우려도 제기"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가 조정으로 가격 매력은 충분. 앞서 언급한 바와 같이 위안화 가치 하락이 추가로 진행되지 않는다면, 동사에 대해서는 적극적인 매수 전략이 가능. 다만, 아직 위안화 가치의 방향을 확정할 수 없다는 점에서 매수 시점에 대해서는 고민이 필요해 보임"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년11월 110,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 155,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD |
| 목표주가 | 147,267 | 176,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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