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[투데이리포트]호텔신라, "T1 입찰 관련 4…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 7일 호텔신라(008770)에 대해 "T1 입찰 관련 4가지 옵션 모두 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 강수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 호텔신라(008770)에 대해 "인천공항 T1(터미널1, 탑승동)의 롯데면세점이 중도 포기하고 나가는 3개의 지역을 2개(DF1: 화장품+탑승동의 전 품목, DF5: 부티끄/명품/잡화)로 묶어서 입찰이 진행되고 있다. 호텔신라는 어떤 결과가 나와도 긍정적으로 볼 수 있는 4개의 옵션을 얻었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "시내점 매출이 예상보다 빠르게 성장하고 있어서 2분기 연결 영업이익 추정치를 기존 486억원에서 552억원(컨센서스 462억원)으로 상향한다. 5월과 6월 면세점협회데이터가 나오면 영업이익 추정치는 더 올라갈 수도 있다"라고 밝혔다. 한편 "18년 연결 영업이익 2,156억원(+195% YoY)으로 사상 최고 기대, 18년 시내점 영업이익 2,201억원으로 사상 최대 전망, 아직 반영되지 않은 19년 중국 단체 관광객 증가 기대감 등으로 ‘매수’ 의견을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 155,000원이 고점으로, 반대로 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(M) | HOLD |
| 목표주가 | 145,600 | 176,000 | 94,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'STRONG BUY(M)'에 목표주가 176,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 94,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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