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[투데이리포트]호텔신라, "1분기 아무리 생각…" HOLD(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 18일 호텔신라(008770)에 대해 "1분기 아무리 생각해도 어닝서프라이즈"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 94,000원을 내놓았다. 한화투자증권 남성현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.2%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "1분기에 긍정적 실적을 전망하는 이유는 1분기 면세점시장 성장률이 20%를 넘어서면서 호조를 보일 것으로 보이고, 일부사업자 경쟁력 약화에 따라 점유율 증가가 기대되며, 창이공항 적자폭 감소 및 홍콩공항 매출 호조에 따라 해외면세점 적자폭 완화와 서울호텔 영업실적 개선과 신라스테이 안정적 영업으로 인해 호텔부문 실적 개선 가능성이 높은 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "해외면세점 사업부 개선 가능성도 높은 것으로 판단하는 이유는 지난해부터 창이공항 면세점 실적이 개선되기 시작하면서 적자폭 완화가 이루어지고 있고, 홍콩 공항 운영에 따른 효과가 반영될 것으로 기대되기 때문"라고 밝혔다. 한편 "올해까지 해외공항면세점에서 영업이익 흑자를 기대하기는 어렵다. 하지만, 구조적으로 적자폭이 완화되는 구간에 진입했고, 일부 상품군 매입력 확대로 인한 마진율 개선을 감안할 때 2019년 흑자전환 가능성은 높은 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 80,000원이 고점으로, 반대로 69,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 94,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 115,769 | 140,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 94,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차투자증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 86,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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