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[투데이리포트]호텔신라, "1분기 실적에서 드…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 11일 호텔신라(008770)에 대해 "1분기 실적에서 드러난 국내외 호재들은 2018년 연간 이익전망 상향조정의 이유"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 135,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 호텔신라(008770)에 대해 "당사는 2018년 기존 전망치 대비 매출액은 1%, 영업이익은 7% 상향 조정한다. 국내외 면세사업장 매출 전망 상향조정, 이에 따른 영업레버리지 효과 때문. 아직까진 경쟁심화 시그널이 출회되지 않고 있는 상황이며, 이러한 상황이 지속될 시 이익전망은 추가적으로 상향조정 될 수 있다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 무리한 입찰 지양 정책, 정성적 판단 항목에서의 우위 감안 시, 만약 동사가 입찰에 성공한다 해도 그것은 무리한 임대료 제시 때문은 아닐 것. 화장품 사업권 획득이 가장 긍정적인 시나리오인데, 이 경우 동사는 제1터미널 내 단독 화장품 사업자가 됨으로써 브랜드업체들과의 협상력에서 우위를 차지할 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "당사는 홍콩법인 매출액이 1Q18엔 700억원, 2018년엔 3,600억원에 이를 수 있을 것으로 전망하고 있으며, 영업 첫해부터 영업이익 창출이 가능할 것으로 기대한다. 당사는 2018년 싱가폴법인 매출액이 전년대비 6% 증가한 5,800억원에 이르고, 영업손실은 전년의 200억원에서 50~100억원으로 축소될 수 있을 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 110,000원이 고점으로, 반대로 55,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 135,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 113,286 | 140,000 | 80,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 135,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 19.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 80,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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