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[투데이리포트]호텔신라, "가속화되는 역사적 …" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 2일 호텔신라(008770)에 대해 "가속화되는 역사적 행보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 75,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 함승희, 김민경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 75,000원은 직전에 발표된 목표가 62,000원 대비 21% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 호텔신라(008770)에 대해 "놀라운 수준의 펀더멘털 개선 및 경쟁력 강화로 단기 실적에 기반한 투자가 무의미해진 시기에 진입해있다. 창이공항과 함께 인천공항, 홍콩공항 화장품/향수 영업권을 취득으로 중장기적으로 상대 협상능력 강화와 원가율 효율화에 대한 기대는 한층 강화되었다고 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 1Q17 연결기준 잠정실적은 매출액 1조 211억원(+14.9% YoY), 영업이익 100억원(-48.2% YoY), 영업이익률 1%로 발표되었다. 매출 실적은 당사 추정치와 컨센서스를 각각 7.8%, 9.5% 상회한 수치였고, 분기 사상 처음으로 1조원을 돌파했다. 국내 시내면세점 매출액은 내수 경쟁 심화와 3월 중순 이후 중국인 입국객 급감에도 +23.7% YoY의 고성장을 시현했다"라고 밝혔다. 한편 "향후 메이저 2개 항공사가 각 터미널을 분할해 사용할 것으로 예상되는 가운데 1위 사업자가 T2에 거점을 둘 가능성이 높아 보이는 상황이다. 동사는 2018년 이후 인천공항 내 일반기업 화장품/향수 매장 면적의 70.8%를 점하게 되었으며, T2의 입지적 이점을 감안하면 매출 점유율은 단순 면적을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 140,000원까지 높아졌다가 2017년1월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 55,833 | 75,000 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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