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[투데이리포트]호텔신라, "분할 매수 전략 유…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 18일 호텔신라(008770)에 대해 "분할 매수 전략 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다. 신한금융투자 성준원, 김은혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 호텔신라(008770)에 대해 "시내 면세점 매출 감소폭 축소(2Q -35%대, 3Q부터 -5%대) 기대, 해외에서의 적극적인 면세점 확장, 2018년 영업이익 +57.3% YoY 개선 전망 등으로 동사에 대한 투자의견‘매수’를 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2012년 일본 센카쿠 열도 이슈와 비교해보면 첫 3~4개월은 방한 중국인 입국자가 큰 폭으로 감소하겠지만 그 이후 빠른 회복세를 보일 전망이다. 중국인 입국자 감소는 3~6월에는 월별로 -40%~-50% 감소하겠지만 중국인 출국자 성수기가 시작되는 7~8월 부터는 -20~0%로 감소폭이 축소될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "2017년에는 푸켓 및 일본 시내점의 영업이 본격화 되고, 2018년에는 홍콩 공항 면세점이 오픈하면서 외형 성장도 본격화 될 전망이다. 17년 1월에는 새롭게 오픈했던 HDC신라 면세점이 흑자전환 했다. 면세점 영업이익은 2분기를 저점으로 3분기와 4분기에 턴어라운드가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 100,000원까지 높아졌다가 2017년1월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 64,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | REDUCE |
| 목표주가 | 50,444 | 64,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 26.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 'REDUCE'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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