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[투데이리포트]호텔신라, "내재 경쟁력과 해외…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 26일 호텔신라(008770)에 대해 "내재 경쟁력과 해외 모멘텀"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 62,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 함승희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 62,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 호텔신라(008770)에 대해 "싱가포르 창이공항 영업은 아직 과도기에 있지만 외형규모 확대와 함께 적자폭은 꾸준히 축소되고 있고, 2017년말 제 4터미널 완공을 계기로 규모의 경제 및 상대 협상능력 강화 또한 기대할 수 있어 전사 포트폴리오의 구조적 개선 가능성을 내재한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 4Q16 연결기준 실적은 매출액 9,346억원(+10.3% YoY), 영업이익 156억원(+38.5% YoY), 영업이익률 1.7%로 발표되었다. 정책 리스크로 인한 국내 영업 환경 악화에도 상대 경쟁력을 기반으로 시장 내 입지를 안정적으로 수호한 결과로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "지난해 11월 영업을 개시한 태국 푸켓 시내면세점은 아직 적정 가치를 계량화하기 어렵지만 범 아시아 시장 내 사업 영역 확대에 대한 기대를 높이는 계기가 될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년4월 140,000원까지 높아졌다가 2017년1월 62,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 62,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 62,545 | 80,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 62,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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