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[투데이리포트]호텔신라, "사드배치/경쟁심화 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 호텔신라(008770)에 대해 "사드배치/경쟁심화 불확실성 Peak out"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 70,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 박종대, 유민선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 70,000원은 직전에 발표된 목표가 90,000원 대비 -22.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 호텔신라(008770)에 대해 "향후 우려는 추세적 중국 인바운드 위축과 경쟁심화다. 지난 17일 대기업 서울 시내 면세점 신규 허가로 서울 시내 면세점 영업면적이 44% 증가하게 되었다. 수요 분산 측면에서는 부정적이나, 신규 면세점이 강남에 집중되어 있고, 최근 신규 면세점 사업자들이 추가 투자를 자제하는 모습도 나타나고 있다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "우려보다는 기대로 시각을 전환할 때다. 2017년 호텔신라 투자의 화두는 ‘정상화’로 본다. 경쟁은 완화되고, 인천공항점과 HDC신라는 BEP를 넘어서 이익 기여를 시작할 것으로 예상한다. 알선수수료율의 추가 상승 가능성은 제한적이며, 중국 인바운드는 2017년 하반기부터 정상화될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 4분기 연결 매출과 영업이익은 각각 전년 동기대비 8.9%, 108.4% 성장한 9,230억원과 240억원으로 시장기대치(OP 250억원)에 소폭 하회하는 무난한 실적을 기록할 전망. 최근 환율상승(평균 QoQ 4% 추정)으로 원가율이 하락하면서 영업이익률은 2.5%(YoY 1.2%p)까지 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2016년1월 115,000원까지 높아졌다가 2016년7월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 70,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(DOWNGRADE) |
| 목표주가 | 68,800 | 96,000 | 59,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 96,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 59,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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